两市成交额达 1.01 万亿,市场中位数为-0.72%
今日两市成交额达 1.01 万亿,市场中位数为-0.72%。上证 50 指数-0.15%,沪深 300 指数-0.28%,中证 500 指数-0.41%,中证 1000 指数-0.64%,中证 2000 指数-0.71%,微盘股指数-0.27%。整体呈现普跌态势,无需过多解读。
今日的重磅消息是杭州全面取消二手房限购。具体而言,在杭州范围内购买二手住房,不再审核购房人资格,同时优化增值税征免年限,将杭州市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为 2 年。
以往此类重磅信息,微信群和朋友圈都会热烈讨论,但今日却异常安静,群内话题五花八门,唯独无人讨论地产。可见大家对地产已彻底麻木。
昨日提到的黑色系商品期货(煤焦钢矿)今日继续下跌。
其持续下跌的主要原因,昨晚已与大家分享,即今年以来房地产和基建的开工率低于预期。
今日再为大家补充更专业的行业数据。根据百年建筑网对全国 10094 个工地的调研,截至 3 月 12 日(农历二月初三),全国工地开复工率为 75.4%,同比-10.7%,且低于过去三年平均水平。其中,房地产项目开复工率为 68.2%,非房地产项目开复工率为 78.1%。
根据调研反馈,除昨日提到的天津、内蒙等 12 个高债务省份严控基建新项目审批外,其他部分区域也自发强化了化债力度,严格管控新项目审批。由于审批严格、资金到账慢,一些基建项目采取了延迟复工、推迟工人返岗等措施。项目复工缓慢,对建筑材料的需求低于预期。以水泥为例,今年的出库量比前两年同期少许多。海螺水泥股息率达 6.36%,但资金仍不愿炒作。或许与中国建筑和保利地产类似,市场担心基建和地产行业基本面恶化,影响企业利润。万一分红没捞着,还把本金搭进去,那就尴尬了。
但从财务数据看,海螺水泥的经营质量比地产和基建强多了,其负债率仅 20%左右,而地产和基建达 70%以上。且海螺现金流健康,有足够能力多分红。然而,其关键缺点是分红率不够高,最近一年才提高到 50%。如今地产和基建行业需求萎缩,水泥行业无增长空间,无需进行资本开支,企业留这么多钱无用,是时候提高分红了。
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药明康德被美国生物技术创新组织(BIO)剔除会员资格,该组织 CEO 表示“我们的国外对手(指中国)想成为世界卓越的生物技术中心,美国和我们的盟友不会让这种情况发生。”受此突发利空影响,A 股药明康德跌 5.71%,港股药明康德跌 12.12%,抵消了昨晚国内支持创新药的利好,多只医药股高开低走。中证医疗指数从+2.5%跌至-0.04%,恒生医疗指数从+4.2%跌至-1.66%。
尽管今日又有利空,但股价未跌破今年 2 月 5 日低点。药明被制裁之事始于 1 月 26 日,加上节前 A 股流动性崩盘带崩港股,2 月 5 日低点受基本面预期与流动性双杀,该卖的和不该卖的(因爆仓)都已卖出,剩下的要么是死扛大亏不愿割肉的多头,要么是低位买入赌利空影响没那么大的新滑头。
当然,这些滑头会密切关注海外法案投票情况,随时可能出逃。
聆达股份全资子公司金寨嘉悦停产,金寨嘉悦二期 5.0GW 光伏电池片(N 型 TOPCon)项目去年底已停工,疑似拖欠工程款。我看到新闻后去查了下,这是家市值仅剩 23 亿且连续亏损的公司。
前两年新能源行业热火朝天时,不少公司宣称投巨资建新产线,借此吸引市场关注以融资割韭菜。但实际上,许多公司根本没有足够资金支撑项目投产,多为“口头产能”,最终无法落地。
大摩上调宁德时代目标价和评级后,整个新能源行业上涨,这其实不合理。因为新能源已过行业高速发展阶段,宁德时代、比亚迪等头部玩家与后排玩家差距逐渐拉大,马太效应显现。后排玩家逐渐落后被淘汰,市场份额被头部玩家吞并蚕食。
大家要注意这点。
最新公布的居民可支配收入显示,年存款过 1 万即可超过一半人,快看看你的收入是否已远超富裕阶层。